Especialista de Tesorería

1,00 $ (Neto mensual) Caracas, Distrito Capital 20 agosto

Ultrafluids Corp SA

  • Descripción

    • Elaborar y controlar el reporte de flujo de caja anual.
    • Presentar el flujo de caja mensual para las reuniones de la junta directiva.
    • Establecer el cronograma de pagos de acuerdo a la necesidad de las unidades.
    • Realizar la revisión y control diario de las cuentas bancarias.
    • Controlar la disponibilidad diaria del efectivo en cuenta.
    • Salvaguarda los recursos financieros de la empresa.
    • Autorizar anticipo de gastos y reintegros a empleados.
    • Elaborar el reporte de deuda bancaria.
    • Garantizar los fondos para las amortizaciones de los instrumentos financieros (préstamo, pagos, etc.)
    • Elaborar las conciliaciones bancarias para verificar el correcto registro de operaciones.
    • Mantener contacto directo con los ejecutivos de la banca para actualización de líneas de crédito, apertura de cuentas, solicitud de chequera.
    • Coordinar la actualización de los expedientes con la banca.
    • Coordinar que el proceso de pago cumple con las normas de la empresa.
    • Garantizar la seguridad en el manejo de la información confidencial.
    • Coordinar con las unidades sobre la prioridad en su presupuesto de gasto, para garantizar la disponibilidad de fondos.
    • Representar todos los reportes y controles que el vicepresidente de finanzas requiera.

  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • Años de experiencia: 2
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - A convenir

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Por Horas - Contrato de obra o labor - 100,00 $ (Neto mensual)

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Resumen del empleo

  • Especialista de Tesorería

  • Empresa

    Ultrafluids Corp SA
  • Localización

    Caracas,  Distrito Capital

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Salario

    1,00 $ (Neto mensual)

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