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Analista de tesorería - Lic. en Administración, Contabilidad

Lic. en Administración, Contabilidad

70.000,00 $ (Neto mensual) ·  Valencia, Carabobo ·  Más de 30 días

  • Descripción

  • Importante empresa de producción se encuentra en la búsqueda de Analista de Tesorería que presente el siguiente perfil.

    Efectúa oportunamente y dentro de los límites de tiempo establecidos las conciliaciones de las cuentas bancarias que posee la empresa además del debido registro de facturas por gastos de Caja Chica, a fin de controlar el flujo de dinero derivado de las transacciones ligadas a ellas.

    1. Realizar diariamente las Conciliaciones Bancarias en conjunto con el Jefe de Tesorería.

    2. Registrar en el Sistema Administrativo las notas de débito y crédito y transacciones reflejadas en

    banco producto de comisiones bancarias, intereses, e impuestos, entre otros.

    3. Elaborar depósitos en cheque, producto de las cobranzas por ventas y otros conceptos de cuentas por

    cobrar a clientes.

    4. Llevar el Libro Diario de Banco.

    5. Entregar documentos de pagos de anticipos a proveedores al Analista de Cuentas por Pagar para su

    control.

    6. Recibir del Departamento de Cuentas por Pagar las facturas de compras previamente registradas,

    verificando que cumplan con los requisitos exigidos por el SENIAT.

    7. Emitir los cheques o administrar las transferencias bancarias, de acuerdo a la programación de pagos

    del período.

    8. Entregar los cheques de pagos a los proveedores y finiquitos de prestaciones sociales.

    9. Suministrar oportunamente los soportes de pago a los proveedores.

    10. Entregar Comprobantes de ISLR retenido a proveedores.

    11. Entregar Comprobantes de Retención de IVA a proveedores.

    12. Recibir y anular cheques caducos no entregados.

    13. Cargar los extractos bancarios diariamente.

    14. Mantener comunicación con los proveedores para notificar status de pagos.

    15. Realizar la compensación de la solicitud de anticipos para rebajar las respectivas retenciones

    aplicadas por el departamento de Cuentas por Pagar.

    16. Con base en sus labores y las realizadas por el Auxiliar de Tesorería, generar y presentar

    mensualmente a su superior inmediato los indicadores de gestión estipulados para su cargo.

    17. Prestar asesoría acerca del área a las demás unidades de la empresa.

    18. Archivar documentos inherentes al cargo llevando una relación de pagos que se entregan a archivo.

    19. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su supervisor inmediato.

    20. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos establecidos.

    CONOCIMIENTOS.

    - Conocimientos sólidos sobre Conciliaciones Bancarias, Manejo de Cajas.

    - Destreza en el Manejo de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

    - Conocimientos en el Sistema SAP R/3

    HABILIDADES.

    - Facilidad de comunicación oral y escrita

    - Habilidad para trabajo bajo presión.

    - Alta capacidad de análisis

    - Habilidad para el trabajo en equipo y la cooperación.

    - Capacidad para relacionarse con todos los niveles de la organización y mantener buenas relaciones

    interpersonales

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • 25 años de experiencia
  • Edad: entre 25 y 46 años
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - A convenir -

Resumen del empleo

  • Analista de tesorería

  • Valencia, Carabobo

  • Empresa

    Lider Pollo
  • Tipo de contrato

    Otro tipo de contrato

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    70.000,00 $ (Neto mensual)

  • Enviar mi CV