Descripción de la oferta

En Industria Láctea Torondoy nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería, que realice las siguientes funciones:

• Hacer seguimiento a las cuentas bancarias de la empresa para monitorear los saldos manteniendo un flujo de caja que permita responder los pagos y amortizaciones de los préstamos.

• Verificar y hacer seguimiento a las transacciones financieras de la empresa.

• Brindar información oportuna sobre la liquidez de todas las transacciones comerciales y financieras.

• Registrar en el sistema las amortizaciones de los préstamos bancarios adquiridos por la empresa.

• Verificar en los bancos la efectividad de los pagos.

• Alertar a la Gerencia de Tesorería sobre los pagos rechazados.

• Elaborar los pagos de proveedores externos y viáticos en el sistema administrativo (TIACA).

• Cargar en el banco los pagos realizados para su posterior transferencia.

• Registrar en el sistema administrativo (TIACA) las transferencias bancarias y las nóminas de personal

• Cargar, diariamente, en la “Base de Datos de Disponibilidad” todos los saldos de los bancos que mantienen relación con la empresa, así como también los pagos a realizar a la banca, proveedores y clientes.

• Realizar el cierre de comprobantes contables de Tesorería, y soportar los mismos con su correspondiente soporte de pagos ya procesados y chequeados en banco.

• Recabar la documentación requerida por los diferentes bancos en el momento de contraer préstamos y actualizar datos de la empresa.

• Vigilar para que se mantenga actualizado el expediente de la empresa en cada uno de los bancos donde la compañía guarda relación.

• Archivar los soportes de todas las transacciones.

• Realizar cualquier otra actividad asignada por su supervisor inmediato.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
• 3 años de experiencia
• Disponibilidad de viajar: No
• Disponibilidad de cambio de residencia: No

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting

Hace más de 30 días

Acerca de INDUSTRIA LACTEA TORONDOY

Producir y comercializar productos lácteos, que satisfagan las necesidades alimenticias y las necesidades del consumidor venezolano, con un compromiso permanente con la tradición quesera y la calidad