Descripción de la oferta

Asegurar la realización de las operaciones bancarias para garantizar la disponibilidad del efectivo y poder cumplir los compromisos de pagos adquiridos por la empresa.

Funciones:

1. Analizar y evaluar la estrategia de uso de los fondos de la empresa, a fin de optimizar y maximizar el retorno obtenido.

2. Administrar la caja chica en efectivo tanto en bolívares como en dólares, para garantizar un fondo de dinero disponible.

3. Ejecutar el pago del presupuesto de gasto, con la finalidad de cubrir el gasto presupuestado.

4. Mantener un flujo de caja operativo para llevar un control de cada una de las partidas de ingresos y egresos.

5. Actualizar y realizar seguimiento a los endeudamientos y compromisos bancarios de la empresa, con el propósito de cancelar al día las obligaciones adquiridas.

6. Elaborar propuesta de pagos a proveedores, basándose en el análisis de Pareto recibido del departamento de cuentas por pagar.

7. Coordinar con el departamento de impuesto el monto a cancelar por conceptos de impuestos fiscales, para evitar sanciones.

8. Gestionar documentos para la actualización o apertura de cuentas bancarias y solicitar chequeras a las mismas, para mantener la movilidad de las cuentas.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 23 y 40 años
• Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Word
• Disponibilidad de viajar: No
• Disponibilidad de cambio de residencia: No

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, kam, account

Hace 6 días (actualizada)

Acerca de CORPORACION R3, C.A

Empresa venezolana de consumo masivo, dedicada a la distribución de Alimentos, con el mejor Recurso Humano, ubicada en Maracay estado Aragua, es búsqueda de los mejore perfiles y crean el mejor equipo de trabajo,